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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 177.00 | -50 577.00 | | -58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 529.00 | -7 599.00 | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | -26 648.00 | -57 177.00 | | -26 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 486.00 | 176 408.00 | | 147 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 066.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 142.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 998.00 | 186 545.00 | | 153 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 350.00 | 129 368.00 | | 127 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 998.00 | 186 545.00 | | 153 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | 1 668.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 390.00 | 1.00 | | 34 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861.00 | 7 600.00 | | 3 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 529.00 | -7 599.00 | | 30 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VI Groupe et associés | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715.00 | | | 715.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |