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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 734.00 | | 742 734.00 | 742 734.00 |
CU Autres participations | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 411.00 | 10 787.00 | | 13 411.00 |
DG Autres réserves | 254 732.00 | 204 884.00 | | 254 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 956.00 | 52 472.00 | | 52 956.00 |
DL TOTAL (I) | 503 804.00 | 450 849.00 | | 503 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 764.00 | 147 565.00 | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 608.00 | 68 149.00 | | 73 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 611.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 3 583.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 930.00 | 291 907.00 | | 238 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 734.00 | 742 756.00 | | 742 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 604.00 | 200 113.00 | | 204 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 223.00 | -3 464.00 | | -3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 045.00 | 7 528.00 | | 7 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 956.00 | 52 472.00 | | 52 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 930.00 | 204 604.00 | 34 326.00 | 238 930.00 |