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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 061.00 | | 743 061.00 | 743 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 058.00 | 13 411.00 | | 16 058.00 |
DG Autres réserves | 305 040.00 | 254 732.00 | | 305 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 100.00 | 52 956.00 | | 54 100.00 |
DL TOTAL (I) | 557 904.00 | 503 804.00 | | 557 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 326.00 | 91 764.00 | | 34 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 908.00 | 73 608.00 | | 75 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 629.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157.00 | 929.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 156.00 | 238 930.00 | | 185 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 061.00 | 742 734.00 | | 743 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | -3 223.00 | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900.00 | 7 044.00 | | 5 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 100.00 | 52 956.00 | | 54 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |