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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 141.00 | 17 052.00 | 147 089.00 | 164 141.00 |
AP Constructions | 91 396.00 | 39 045.00 | 52 351.00 | 91 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 350.00 | 102 581.00 | 39 769.00 | 142 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 918.00 | 51 509.00 | 47 409.00 | 98 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 805.00 | 210 186.00 | 286 619.00 | 496 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 605.00 | 210 186.00 | 493 419.00 | 703 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 677.00 | 96 905.00 | | 106 677.00 |
DL TOTAL (I) | 121 270.00 | 111 498.00 | | 121 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 311.00 | 119 077.00 | | 73 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 042.00 | 158 490.00 | | 102 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 151 316.00 | | 91 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 798.00 | 114 631.00 | | 104 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 149.00 | 548 186.00 | | 372 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 419.00 | 659 683.00 | | 493 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 797.00 | 473 572.00 | | 325 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 561.00 | | 2 024 561.00 | 2 024 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 561.00 | | 2 024 561.00 | 2 024 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 732.00 | |
GE Autres charges | | | 134 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | 3 876.00 | | 8 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 511.00 | 127 547.00 | | 122 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 27 238.00 | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 264.00 | 2 115 372.00 | | 2 047 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 587.00 | 2 018 467.00 | | 1 940 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 677.00 | 96 905.00 | | 106 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 477.00 | | 17 328.00 | 479 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 336.00 | | 17 328.00 | 315 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 80 732.00 | | 129 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 3 414.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 816.00 | 77 318.00 | | 115 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 224.00 | 752.00 | 39 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 311.00 | 27 711.00 | 45 600.00 | 73 311.00 |
VI Groupe et associés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VP Divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 873.00 | 78 415.00 | 2 458.00 | 80 873.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 149.00 | 325 797.00 | 46 352.00 | 372 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 829.00 | 16 168.00 | | 17 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 702.00 | 98 051.00 | | 76 702.00 |
ST Autres comptes | 314 787.00 | | | 314 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 029.00 | 205 840.00 | | 190 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 19 781.00 | 20 688.00 | | 19 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 932.00 | 7 298.00 | | 6 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 571.00 | 211 559.00 | | 202 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 364.00 | 183 125.00 | | 173 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 300.00 | | | 601 300.00 |