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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 787.00 | 48 258.00 | 159 528.00 | 207 787.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AP Constructions | 97 606.00 | 93 229.00 | 4 378.00 | 97 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 757.00 | 152 780.00 | 34 977.00 | 187 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 394.00 | 253 379.00 | 259 014.00 | 512 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 544.00 | 547 647.00 | 940 897.00 | 1 488 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CF Disponibilités | 429 767.00 | | 429 767.00 | 429 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 796.00 | | 524 796.00 | 524 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 340.00 | 547 647.00 | 1 465 693.00 | 2 013 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 089.00 | 71 027.00 | | 135 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 444.00 | 164 062.00 | | 330 444.00 |
DL TOTAL (I) | 476 532.00 | 246 089.00 | | 476 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 415.00 | 1 023 804.00 | | 654 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 973.00 | 122 831.00 | | 98 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 151.00 | 198 218.00 | | 157 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 161.00 | 1 344 853.00 | | 989 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 693.00 | 1 590 941.00 | | 1 465 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 399 740.00 | | 2 399 740.00 | 2 399 740.00 |
FG Production vendue services | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 413.00 | | 2 404 413.00 | 2 404 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 898.00 | |
GE Autres charges | | | 144 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -150.00 | | | -150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 180.00 | 42 518.00 | | 87 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 454.00 | 2 121 797.00 | | 2 583 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 011.00 | 1 957 735.00 | | 2 253 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 444.00 | 164 062.00 | | 330 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 224.00 | | 205 084.00 | 1 450 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 764.00 | 1 488 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 764.00 | 797 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 787.00 | | | 625 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 438.00 | | 205 084.00 | 759 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 245.00 | 94 898.00 | 3 497.00 | 456 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 480.00 | 7 779.00 | | 40 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 766.00 | 87 120.00 | 3 497.00 | 415 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 415.00 | 121 730.00 | 425 315.00 | 654 415.00 |
VI Groupe et associés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 751.00 | 74 751.00 | 65 000.00 | 139 751.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 161.00 | 456 476.00 | 425 315.00 | 989 161.00 |