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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 059.00 | 16 020.00 | 32 039.00 | 48 059.00 |
AH Fonds commercial | 728 327.00 | | 728 327.00 | 728 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 132.00 | 19 132.00 | 29 000.00 | 48 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 856.00 | 36 615.00 | 71 242.00 | 107 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 923.00 | 71 766.00 | 865 157.00 | 936 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
BZ Autres créances | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
CF Disponibilités | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 189.00 | | 427 189.00 | 427 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 112.00 | 71 766.00 | 1 292 345.00 | 1 364 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
DG Autres réserves | 15 819.00 | 14 847.00 | | 15 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 581.00 | 195 972.00 | | 299 581.00 |
DL TOTAL (I) | 540 260.00 | 435 678.00 | | 540 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 951.00 | 413 000.00 | | 359 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 403.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 613.00 | 132 163.00 | | 176 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 330.00 | 31 074.00 | | 69 330.00 |
EA Autres dettes | 139 778.00 | 133 014.00 | | 139 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 086.00 | 709 655.00 | | 752 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 345.00 | 1 221 037.00 | | 1 292 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 565.00 | 416 812.00 | | 542 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 876.00 | | 106 108.00 | 866 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 059.00 | 2.00 | 936 923.00 | 36 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 059.00 | | 107 856.00 | 36 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 459.00 | | 48 059.00 | 776 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | 58 000.00 | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 49.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 981.00 | 34 785.00 | | 36 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 19 163.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 15 622.00 | | 20 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 212 905.00 | | | 212 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 951.00 | 150 430.00 | 209 521.00 | 359 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 482.00 | 359 933.00 | 4 549.00 | 364 482.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 086.00 | 542 565.00 | 209 521.00 | 752 086.00 |