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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 594.00 | 50 025.00 | 569.00 | 50 594.00 |
AH Fonds commercial | 504 327.00 | | 504 327.00 | 504 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 132.00 | 19 132.00 | 29 000.00 | 48 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 244.00 | 64 490.00 | 32 754.00 | 97 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 847.00 | 138 647.00 | 571 200.00 | 709 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
BZ Autres créances | 251 504.00 | | 251 504.00 | 251 504.00 |
CF Disponibilités | 245 214.00 | | 245 214.00 | 245 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 182.00 | | 679 182.00 | 679 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 028.00 | 138 647.00 | 1 250 381.00 | 1 389 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DG Autres réserves | 321 995.00 | | | 321 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 671.00 | | | -44 671.00 |
DL TOTAL (I) | 502 182.00 | | | 502 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 353.00 | | | 353 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 199.00 | | | 748 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 381.00 | | | 1 250 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 464.00 | | | 698 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 149.00 | | 933 149.00 | 933 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 149.00 | | 933 149.00 | 933 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 847.00 | | | 1 031 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 518.00 | | | 1 076 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 671.00 | | | -44 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 494.00 | 31 261.00 | 73 108.00 | 175 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 593.00 | 1 564.00 | | 67 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 901.00 | 29 697.00 | 73 108.00 | 107 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 632.00 | 299 475.00 | | 301 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 11 579.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 353.00 | 303 618.00 | 47 995.00 | 353 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 968.00 | 433 968.00 | | 433 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 517.00 | 433 968.00 | 4 549.00 | 438 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 199.00 | 698 464.00 | 47 995.00 | 748 199.00 |