| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 25 198.00 | 16 319.00 | 8 879.00 | 25 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 81 182.00 | 617.00 | 81 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 213.00 | 99 901.00 | 55 312.00 | 155 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 164.00 | 99 901.00 | 216 263.00 | 316 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 521.00 | 15 681.00 | | 24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | 19 440.00 | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 181 779.00 | 165 714.00 | | 181 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 6 594.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 5 035.00 | | 22 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 13 513.00 | | 11 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 484.00 | 31 430.00 | | 34 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 263.00 | 197 144.00 | | 216 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 484.00 | 31 430.00 | | 34 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 224.00 | | 298 224.00 | 298 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 224.00 | | 298 224.00 | 298 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 913.00 | 5 118.00 | | 4 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 171.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 224.00 | 314 628.00 | | 298 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 558.00 | 295 188.00 | | 271 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 666.00 | 19 440.00 | | 26 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 687.00 | 2 524.00 | | 2 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 099.00 | 3 802.00 | | 96 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 099.00 | 3 802.00 | | 96 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 2 088.00 | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | 6 384.00 | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 17 370.00 | 19 215.00 | | 17 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 304.00 | 24 784.00 | | 24 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | 972.00 | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 836.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | 3 924.00 | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 645.00 | 62 926.00 | | 59 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 441.00 | 10 233.00 | | 11 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 068.00 | 51 356.00 | | 50 068.00 |