| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 25 198.00 | 20 786.00 | 4 412.00 | 25 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 213.00 | 104 985.00 | 50 228.00 | 155 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 439.00 | 104 985.00 | 193 454.00 | 298 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 989.00 | 100 000.00 | | 98 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 722.00 | 35 738.00 | | 24 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | -11 016.00 | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 152 334.00 | 155 314.00 | | 152 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 3.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 26 008.00 | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | 13 208.00 | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 120.00 | 39 219.00 | | 41 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 454.00 | 194 533.00 | | 193 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 120.00 | 39 219.00 | | 41 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 925.00 | | 356 925.00 | 356 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 925.00 | | 356 925.00 | 356 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 882.00 | 16 242.00 | | 5 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 462.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -15.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 703.00 | 266 238.00 | | 359 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 673.00 | 277 254.00 | | 361 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970.00 | -11 016.00 | | -1 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 394.00 | 2 195.00 | | 1 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 213.00 | | | 155 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 416.00 | 1 569.00 | | 103 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | 1 569.00 | | 103 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 1 122.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | 967.00 | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 24 876.00 | 17 542.00 | | 24 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 014.00 | 23 824.00 | | 22 014.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121.00 | 1 250.00 | | 1 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | 1 849.00 | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | 2 971.00 | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 387.00 | 53 248.00 | | 71 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 055.00 | 11 466.00 | | 19 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 892.00 | 43 584.00 | | 52 892.00 |