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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 39 554.00 | 16 095.00 | 23 458.00 | 39 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 728.00 | 119 949.00 | 6 779.00 | 126 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 670.00 | 115 865.00 | 19 804.00 | 135 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 434.00 | 253 316.00 | 64 117.00 | 317 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 991.00 | 18 637.00 | 67 354.00 | 85 991.00 |
BZ Autres créances | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CF Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 804.00 | 18 637.00 | 244 167.00 | 262 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 238.00 | 271 953.00 | 308 284.00 | 580 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
DH Report à nouveau | -51 700.00 | | | -51 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 695.00 | | | 146 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 284.00 | | | 308 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
FM Production stockée | | | -34 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 26 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 127.00 | | | 710 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 292.00 | | | 716 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 431.00 | | | 318 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 317 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 314 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 785.00 | | | 314 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 529.00 | 9 916.00 | 129.00 | 243 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 123.00 | 9 916.00 | 129.00 | 242 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 009.00 | | 17 372.00 | 36 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 009.00 | | 17 372.00 | 36 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 009.00 | | 17 372.00 | 36 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 336.00 | 42.00 | | 20 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 435.00 | 193 977.00 | 457.00 | 194 435.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 691.00 | 126 397.00 | | 146 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 144.00 | | | 262 144.00 |