| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AP Constructions | 39 554.00 | 17 595.00 | 21 958.00 | 39 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 078.00 | 123 737.00 | 43 341.00 | 167 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 637.00 | 264 847.00 | 83 994.00 | 348 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 559.00 | 16 492.00 | 59 066.00 | 75 559.00 |
BZ Autres créances | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 734.00 | 16 492.00 | 238 241.00 | 254 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 571.00 | 281 340.00 | 322 236.00 | 603 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
DH Report à nouveau | -57 865.00 | | | -57 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 168 904.00 | | | 168 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 332.00 | | | 153 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 236.00 | | | 322 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 437.00 | | | 131 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 399.00 | | 637 399.00 | 637 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 399.00 | | 637 399.00 | 637 399.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 234.00 | | | 671 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 919.00 | | | 663 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |