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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 309.00 | | 251 309.00 | 251 309.00 |
AP Constructions | 708 264.00 | 645 008.00 | 63 256.00 | 708 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 416.00 | 645 008.00 | 316 407.00 | 961 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 305.00 | 645 008.00 | 443 297.00 | 1 088 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 80 275.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 961.00 | 110 658.00 | | 106 961.00 |
DL TOTAL (I) | 151 895.00 | 234 934.00 | | 151 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 708.00 | 50.00 | | 71 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 963.00 | 128 687.00 | | 137 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 18 657.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 705.00 | 196 525.00 | | 75 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | 18 657.00 | | 6 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 401.00 | 367 421.00 | | 291 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 297.00 | 602 355.00 | | 443 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | 10 987.00 | | 6 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 10 987.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | -10 987.00 | | -6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 426.00 | 50 339.00 | | 46 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 255.00 | 254 520.00 | | 269 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 294.00 | 143 862.00 | | 162 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 961.00 | 110 658.00 | | 106 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 599.00 | | 22 816.00 | 938 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 757.00 | | 22 816.00 | 936 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 000.00 | 7 008.00 | | 638 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 000.00 | 7 008.00 | | 638 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VI Groupe et associés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 731.00 | 126 889.00 | 1 841.00 | 128 731.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 401.00 | 234 990.00 | 56 411.00 | 291 401.00 |