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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 309.00 | | 251 309.00 | 251 309.00 |
AP Constructions | 708 264.00 | 681 431.00 | 26 833.00 | 708 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 416.00 | 681 431.00 | 279 984.00 | 961 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BZ Autres créances | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CF Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 149.00 | 681 431.00 | 423 717.00 | 1 105 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 301.00 | 296 848.00 | | 273 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | -23 547.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 332 122.00 | 317 301.00 | | 332 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 6 841.00 | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 708.00 | 35 761.00 | | 22 708.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 275.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 594.00 | 100 448.00 | | 91 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 717.00 | 417 750.00 | | 423 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 752.00 | 289 298.00 | | 300 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 929.00 | 312 845.00 | | 285 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 821.00 | -23 546.00 | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 416.00 | | | 961 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 574.00 | | | 959 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 299.00 | 7 132.00 | | 674 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 299.00 | 7 132.00 | | 674 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 484.00 | 96 642.00 | 1 841.00 | 98 484.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |