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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
BZ Autres créances | 723 644.00 | | 723 644.00 | 723 644.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 404.00 | | 948 404.00 | 948 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 904.00 | | 962 904.00 | 962 904.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 934.00 | 9 687.00 | | 26 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 574.00 | 17 248.00 | | 108 574.00 |
DL TOTAL (I) | 435 508.00 | 326 934.00 | | 435 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 281.00 | 547 272.00 | | 437 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 7 620.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 72 148.00 | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 396.00 | 627 040.00 | | 527 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 904.00 | 953 974.00 | | 962 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 215 360.00 | | | 215 360.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 721 332.00 | | | 721 332.00 |
VI Groupe et associés | 437 281.00 | 437 281.00 | | 437 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 756.00 | 939 756.00 | | 939 756.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 396.00 | 527 396.00 | | 527 396.00 |