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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 141.00 | | 400 141.00 | 400 141.00 |
BZ Autres créances | 822 442.00 | | 822 442.00 | 822 442.00 |
CF Disponibilités | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 993.00 | | 1 269 993.00 | 1 269 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 493.00 | | 1 284 493.00 | 1 284 493.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 934.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956.00 | 108 574.00 | | -956.00 |
DL TOTAL (I) | 434 552.00 | 435 508.00 | | 434 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 009.00 | 437 281.00 | | 744 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 996.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | 76 162.00 | | 92 885.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 941.00 | 527 396.00 | | 849 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 493.00 | 962 904.00 | | 1 284 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 009.00 | | | 744 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 400 141.00 | | | 400 141.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 817 962.00 | | | 817 962.00 |
VI Groupe et associés | 744 009.00 | 744 009.00 | | 744 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 874.00 | 1 223 874.00 | | 1 223 874.00 |
VW T.V.A. | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 941.00 | 849 941.00 | | 849 941.00 |