| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 692.00 | 8.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 202.00 | 2 223.00 | 4 979.00 | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 731.00 | 43 409.00 | 51 322.00 | 94 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 089.00 | 1 614.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 770.00 | 47 413.00 | 80 357.00 | 127 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 108.00 | 47 413.00 | 114 695.00 | 162 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 307.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | 2 231.00 | 1 739.00 | | 2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 997.00 | 518.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 18 562.00 | 12 565.00 | | 18 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 075.00 | 58 912.00 | | 34 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 122.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 13 778.00 | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 452.00 | 23 937.00 | | 25 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 654.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 133.00 | 97 402.00 | | 96 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 695.00 | 109 967.00 | | 114 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 518.00 | 63 490.00 | | 77 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 004.00 | | 393 004.00 | 393 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 004.00 | | 393 004.00 | 393 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -3 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 395.00 | 383 203.00 | | 398 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 398.00 | 382 685.00 | | 392 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 997.00 | 518.00 | | 5 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 139.00 | | 3 631.00 | 124 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 005.00 | | 3 631.00 | 101 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639.00 | 10 774.00 | | 36 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552.00 | 140.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | 10 634.00 | | 36 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 912.00 | 15 296.00 | 18 615.00 | 33 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 133.00 | 77 518.00 | 18 615.00 | 96 133.00 |