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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 202.00 | 3 665.00 | 3 537.00 | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 330.00 | 63 306.00 | 32 024.00 | 95 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 2 603.00 | 765.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 481.00 | 70 274.00 | 59 207.00 | 129 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 235.00 | 70 274.00 | 117 961.00 | 188 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 633.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 10 940.00 | 7 929.00 | | 10 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | 3 170.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 35 764.00 | 21 732.00 | | 35 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | 26 674.00 | | 20 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 95.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 26 380.00 | | 25 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | 23 973.00 | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 2 139.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 198.00 | 79 261.00 | | 82 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 961.00 | 100 993.00 | | 117 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 938.00 | 76 550.00 | | 67 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 800.00 | | 391 800.00 | 391 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 800.00 | | 391 800.00 | 391 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 006.00 | 372 620.00 | | 402 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 974.00 | 369 450.00 | | 387 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | 3 170.00 | | 14 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 882.00 | | 599.00 | 128 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 301.00 | | 599.00 | 105 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 841.00 | 11 433.00 | | 58 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 141.00 | 11 433.00 | | 58 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 6 562.00 | 14 260.00 | 20 822.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 885.00 | 67 625.00 | 14 260.00 | 81 885.00 |