| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753 874.00 | | 1 753 874.00 | 1 753 874.00 |
AP Constructions | 435 985.00 | 132 303.00 | 303 681.00 | 435 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 16 045.00 | 8 173.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 899.00 | 62 064.00 | 60 834.00 | 122 899.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 967.00 | 210 413.00 | 2 133 554.00 | 2 343 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 514.00 | 210 413.00 | 2 218 100.00 | 2 428 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 274.00 | -244 138.00 | | -254 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 225.00 | -10 136.00 | | -20 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623.00 | 935.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | -258 875.00 | -238 338.00 | | -258 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 529.00 | 985 735.00 | | 957 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 774.00 | 1 441 960.00 | | 1 429 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 013.00 | 24 974.00 | | 16 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | 66 792.00 | | 64 095.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 307.00 | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 697.00 | 9 784.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 976.00 | 2 529 554.00 | | 2 476 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 100.00 | 2 291 215.00 | | 2 218 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 355.00 | | 621 355.00 | 621 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 355.00 | | 621 355.00 | 621 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -45.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | 276.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 342.00 | 701 289.00 | | 622 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 567.00 | 711 425.00 | | 642 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 225.00 | -10 136.00 | | -20 225.00 |