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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 753 874.00 | | 1 753 874.00 | 1 753 874.00 |
AP Constructions | 435 985.00 | 173 567.00 | 262 417.00 | 435 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 18 837.00 | 5 380.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 243.00 | 77 822.00 | 51 420.00 | 129 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 921.00 | 270 228.00 | 2 079 693.00 | 2 349 921.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 500.00 | 270 228.00 | 2 105 272.00 | 2 375 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 499.00 | -254 274.00 | | -274 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 604.00 | -20 225.00 | | -80 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | 623.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | -339 792.00 | -258 875.00 | | -339 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 754.00 | 957 529.00 | | 914 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 122.00 | 1 429 774.00 | | 1 414 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 16 013.00 | | 18 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | 64 095.00 | | 90 843.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 865.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 480.00 | 8 697.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 064.00 | 2 476 976.00 | | 2 445 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 272.00 | 2 218 100.00 | | 2 105 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 127.00 | | 621 127.00 | 621 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 127.00 | | 621 127.00 | 621 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 814.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 311.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 286.00 | 622 342.00 | | 623 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 890.00 | 642 567.00 | | 703 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 604.00 | -20 225.00 | | -80 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414 123.00 | 1 414 123.00 | | 1 414 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 754.00 | 133 623.00 | 668 523.00 | 914 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 098.00 | 17 498.00 | 6 600.00 | 24 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 064.00 | 1 663 933.00 | 668 523.00 | 2 445 064.00 |