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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 102.00 | 53 260.00 | 15 842.00 | 69 102.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 1 156 181.00 | 419 758.00 | 736 424.00 | 1 156 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 544.00 | 2 382 876.00 | 480 668.00 | 2 863 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328 625.00 | 3 930 523.00 | 398 101.00 | 4 328 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 652.00 | 6 786 417.00 | 1 810 235.00 | 8 596 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009 518.00 | 267 025.00 | 2 742 493.00 | 3 009 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 322 554.00 | | 3 322 554.00 | 3 322 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 342 343.00 | | 4 342 343.00 | 4 342 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 959.00 | 93 265.00 | 4 803 694.00 | 4 896 959.00 |
BZ Autres créances | 270 325.00 | | 270 325.00 | 270 325.00 |
CF Disponibilités | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 941 590.00 | 360 290.00 | 15 581 300.00 | 15 941 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 538 444.00 | 7 146 707.00 | 17 391 737.00 | 24 538 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 2 897 700.00 | | | 2 897 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 665.00 | | | 1 961 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DK Provisions réglementées | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 953 090.00 | | | 5 953 090.00 |
DP Provisions pour risques | 202.00 | | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 202.00 | | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 721.00 | | | 821 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335 813.00 | | | 4 335 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 068.00 | | | 3 584 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 636.00 | | | 2 683 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 438 445.00 | | | 11 438 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 391 737.00 | | | 17 391 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 475 943.00 | | | 6 475 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 915.00 | 2 915.00 | |
FD Production vendue biens | 32 244 762.00 | | 32 244 762.00 | 32 244 762.00 |
FG Production vendue services | 256 081.00 | 7 870.00 | 263 951.00 | 256 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500 843.00 | 10 785.00 | 32 511 628.00 | 32 500 843.00 |
FM Production stockée | | | 457 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 981 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 767 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 374 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 645 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -62.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 518 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 463 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 257.00 | | | -130 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 654.00 | | | 340 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 520.00 | | | 935 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 039 566.00 | | | 33 039 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 077 901.00 | | | 31 077 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 665.00 | | | 1 961 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 870.00 | | | 296 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 222.00 | | 276 471.00 | 8 390 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 73 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 995.00 | 67 047.00 | 8 596 652.00 | 2 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 27 047.00 | 8 441 867.00 | 2 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 298.00 | | 3 000.00 | 78 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 198 438.00 | | 273 471.00 | 8 198 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 050.00 | 311 180.00 | 21 813.00 | 6 497 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 868.00 | 11 392.00 | | 41 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 182.00 | 299 788.00 | 21 813.00 | 6 455 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 081.00 | 2 075.00 | 6 908.00 | 87 081.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | 202.00 | 264.00 | 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 215.00 | 27 810.00 | | 239 215.00 |
6T Sur comptes clients | 58 270.00 | 34 994.00 | | 58 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 485.00 | 62 804.00 | | 297 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 830.00 | 65 082.00 | 7 172.00 | 384 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 075.00 | 6 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 068.00 | 3 584 068.00 | | 3 584 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 615.00 | 1 153 615.00 | | 1 153 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 673.00 | 522 673.00 | | 522 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 414.00 | | | 4 785 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
VB T. V. A. | 254 359.00 | | | 254 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 721.00 | 195 032.00 | 603 434.00 | 821 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 335 813.00 | | 3 849 358.00 | 4 335 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 233.00 | 439 233.00 | | 439 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 222.00 | 5 101 191.00 | 185 031.00 | 5 286 222.00 |
VW T.V.A. | 568 115.00 | 568 115.00 | | 568 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 445.00 | 6 475 943.00 | 4 452 792.00 | 11 438 445.00 |