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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 844.00 | 89 409.00 | 32 436.00 | 121 844.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 1 183 134.00 | 506 270.00 | 676 864.00 | 1 183 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 749.00 | 2 641 966.00 | 1 009 783.00 | 3 651 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442 917.00 | 4 094 383.00 | 348 534.00 | 4 442 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 478 816.00 | 7 332 028.00 | 2 146 789.00 | 9 478 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143 384.00 | 254 114.00 | 2 889 270.00 | 3 143 384.00 |
BN En cours de production de biens | 4 793 820.00 | | 4 793 820.00 | 4 793 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 676 962.00 | | 5 676 962.00 | 5 676 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 099.00 | 96 800.00 | 3 458 300.00 | 3 555 099.00 |
BZ Autres créances | 331 415.00 | | 331 415.00 | 331 415.00 |
CF Disponibilités | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 577 850.00 | 350 914.00 | 17 226 937.00 | 17 577 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 056 713.00 | 7 682 941.00 | 19 373 771.00 | 27 056 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 3 929 337.00 | | | 3 929 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 659.00 | | | 1 584 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DK Provisions réglementées | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 917.00 | | | 7 792 917.00 |
DP Provisions pour risques | 46.00 | | | 46.00 |
DR TOTAL (IV) | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 681.00 | | | 540 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 495.00 | | | 4 637 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 825.00 | | | 3 738 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 580.00 | | | 2 449 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 580 808.00 | | | 11 580 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 373 771.00 | | | 19 373 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 124 694.00 | | | 7 124 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 941 747.00 | 34 232.00 | 31 975 979.00 | 31 941 747.00 |
FG Production vendue services | 511 671.00 | | 511 671.00 | 511 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 453 419.00 | 34 232.00 | 32 487 650.00 | 32 453 419.00 |
FM Production stockée | | | 961 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 844 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 740 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 279 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 447 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 224.00 | | | 395 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 277.00 | | | 123 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 351.00 | | | 595 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 971 584.00 | | | 33 971 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 386 925.00 | | | 32 386 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 659.00 | | | 1 584 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 896.00 | | | 656 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 996 532.00 | | 524 056.00 | 8 996 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 772.00 | 9 478 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 772.00 | 9 319 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 425.00 | | 21 615.00 | 112 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860 121.00 | | 501 608.00 | 8 860 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 986.00 | | 833.00 | 23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066 229.00 | 307 571.00 | 41 772.00 | 7 066 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 579.00 | 17 829.00 | | 71 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994 649.00 | 289 742.00 | 41 772.00 | 6 994 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 908.00 | 1 413.00 | 7 677.00 | 74 908.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 401.00 | 43 713.00 | | 210 401.00 |
6T Sur comptes clients | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 201.00 | 43 713.00 | | 307 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 108.00 | 45 172.00 | 7 677.00 | 382 108.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 413.00 | 7 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 825.00 | 3 738 825.00 | | 3 738 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 584.00 | 1 167 584.00 | | 1 167 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 835.00 | 528 835.00 | | 528 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 439 327.00 | 3 439 327.00 | | 3 439 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
VB T. V. A. | 254 180.00 | 254 180.00 | | 254 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 681.00 | 229 104.00 | 291 993.00 | 540 681.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 495.00 | 192 958.00 | 4 144 537.00 | 4 337 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 876.00 | | | 285 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 939.00 | 3 823 347.00 | 140 592.00 | 3 963 939.00 |
VW T.V.A. | 561 988.00 | 561 988.00 | | 561 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 580 808.00 | 7 124 694.00 | 4 436 530.00 | 11 580 808.00 |