| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AP Constructions | 1 828 181.00 | 1 089 594.00 | 738 588.00 | 1 828 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 675 450.00 | 7 858 180.00 | 2 817 270.00 | 10 675 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 062.00 | 279 097.00 | 20 965.00 | 300 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 770.00 | | 336 770.00 | 336 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 092 433.00 | | 3 092 433.00 | 3 092 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 456 100.00 | 9 233 273.00 | 12 222 826.00 | 21 456 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 428.00 | | 152 428.00 | 152 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 856.00 | | 1 796 856.00 | 1 796 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 228.00 | 6 760.00 | 2 954 468.00 | 2 961 228.00 |
BZ Autres créances | 3 183 075.00 | | 3 183 075.00 | 3 183 075.00 |
CF Disponibilités | 2 878 224.00 | | 2 878 224.00 | 2 878 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 312 190.00 | 6 760.00 | 14 305 430.00 | 14 312 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 768 290.00 | 9 240 033.00 | 26 528 256.00 | 35 768 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
CU Autres participations | 4 939 044.00 | | 4 939 044.00 | 4 939 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 479 000.00 | 9 751 000.00 | | 10 479 000.00 |
DG Autres réserves | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 876.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 563.00 | 727 521.00 | | 1 149 563.00 |
DK Provisions réglementées | 709 586.00 | 545 909.00 | | 709 586.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715 068.00 | 12 401 828.00 | | 13 715 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 771.00 | 96 334.00 | | 108 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 771.00 | 96 334.00 | | 108 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 077.00 | 2 231 764.00 | | 1 856 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244 558.00 | 8 720 008.00 | | 8 244 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 217.00 | 980 833.00 | | 1 283 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 840.00 | 414 179.00 | | 818 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 302.00 | 231 568.00 | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 499 425.00 | 669 819.00 | | 499 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 704 418.00 | 13 248 170.00 | | 12 704 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 528 256.00 | 25 746 333.00 | | 26 528 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 682.00 | 4 065 568.00 | | 4 118 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787.00 | 168 028.00 | 170 815.00 | 2 787.00 |
FD Production vendue biens | 10 978 906.00 | 14 578 706.00 | 25 557 612.00 | 10 978 906.00 |
FG Production vendue services | 449 692.00 | | 449 692.00 | 449 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 431 385.00 | 14 746 734.00 | 26 178 119.00 | 11 431 385.00 |
FM Production stockée | | | 644 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 005 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 687 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 26 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 742 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 190.00 | 17 193.00 | | 20 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 583.00 | 59 520.00 | | 77 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 728.00 | 76 713.00 | | 98 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 272.00 | 61 638.00 | | 10 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 260.00 | 49 851.00 | | 241 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 778.00 | 111 489.00 | | 455 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 049.00 | -34 776.00 | | -357 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 553.00 | 20 146.00 | | 75 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 559.00 | 326 831.00 | | 525 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 147 711.00 | 24 424 464.00 | | 27 147 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 998 149.00 | 23 696 943.00 | | 25 998 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 563.00 | 727 521.00 | | 1 149 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 393.00 | 61 217.00 | | 53 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 763 573.00 | | | 20 763 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 456 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 279 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 491 633.00 | | | 12 491 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143 578.00 | | | 8 143 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742 916.00 | 490 357.00 | | 8 742 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736 513.00 | 490 357.00 | | 8 736 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 909.00 | 241 260.00 | 77 583.00 | 545 909.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 334.00 | 12 437.00 | | 96 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 243.00 | 253 697.00 | 77 583.00 | 642 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 260.00 | 77 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 596.00 | 390 220.00 | 291 376.00 | 681 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 217.00 | 1 283 217.00 | | 1 283 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062 386.00 | 1 262 386.00 | 6 800 000.00 | 8 062 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 092 433.00 | 87 195.00 | | 3 092 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961 228.00 | | | 2 961 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 077.00 | 361 716.00 | 1 247 726.00 | 1 856 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 223.00 | | | 766 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183 075.00 | | | 3 183 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249 511.00 | 3 742 169.00 | 5 507 341.00 | 9 249 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 704 418.00 | 4 118 682.00 | 8 339 102.00 | 12 704 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |