| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
AP Constructions | 2 358 338.00 | 1 161 126.00 | 1 197 213.00 | 2 358 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104 258.00 | 6 748 360.00 | 2 355 898.00 | 9 104 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 262.00 | 235 382.00 | 37 880.00 | 273 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 052 506.00 | | 3 052 506.00 | 3 052 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 025 613.00 | 8 144 868.00 | 11 880 745.00 | 20 025 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
BN En cours de production de biens | 4 360 963.00 | | 4 360 963.00 | 4 360 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304 399.00 | | 1 304 399.00 | 1 304 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 006.00 | | 467 006.00 | 467 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 773.00 | | 2 242 773.00 | 2 242 773.00 |
BZ Autres créances | 3 336 842.00 | | 3 336 842.00 | 3 336 842.00 |
CF Disponibilités | 2 677 880.00 | | 2 677 880.00 | 2 677 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 527 134.00 | | 14 527 134.00 | 14 527 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 552 747.00 | 8 144 868.00 | 26 407 879.00 | 34 552 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 538 775.00 | | | 2 538 775.00 |
CU Autres participations | 4 939 044.00 | | 4 939 044.00 | 4 939 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 628 000.00 | 10 479 000.00 | | 10 628 000.00 |
DG Autres réserves | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 397.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 990.00 | 1 149 563.00 | | 1 530 990.00 |
DK Provisions réglementées | 857 658.00 | 709 586.00 | | 857 658.00 |
DL TOTAL (I) | 14 394 130.00 | 13 715 068.00 | | 14 394 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 830.00 | 108 771.00 | | 132 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 830.00 | 108 771.00 | | 132 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 805.00 | 1 856 077.00 | | 1 497 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770 304.00 | 8 244 558.00 | | 7 770 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 081.00 | 1 283 217.00 | | 1 210 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 330.00 | 818 840.00 | | 824 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 302.00 | | |
EA Autres dettes | 578 400.00 | 499 425.00 | | 578 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 880 919.00 | 12 704 418.00 | | 11 880 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 407 879.00 | 26 528 256.00 | | 26 407 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 194.00 | 4 118 682.00 | | 4 248 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 132 447.00 | 132 447.00 | |
FD Production vendue biens | 11 949 254.00 | 13 008 633.00 | 24 957 887.00 | 11 949 254.00 |
FG Production vendue services | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 745.00 | 13 141 080.00 | 25 097 825.00 | 11 956 745.00 |
FM Production stockée | | | 538 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 862 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 463 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 28 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 231 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 191.00 | 20 190.00 | | 60 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 955.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 076.00 | 77 583.00 | | 90 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 767.00 | 98 728.00 | | 167 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 252.00 | 10 272.00 | | 24 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 204 245.00 | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 148.00 | 241 260.00 | | 238 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 042.00 | 455 778.00 | | 264 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 275.00 | -357 049.00 | | -96 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 061.00 | 75 553.00 | | 39 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 682.00 | 525 559.00 | | 415 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 630 745.00 | 27 147 711.00 | | 26 630 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 099 755.00 | 25 998 149.00 | | 25 099 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 990.00 | 1 149 563.00 | | 1 530 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 398.00 | 53 393.00 | | 57 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 456 100.00 | | | 21 456 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 025 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 895 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 279 338.00 | | | 13 279 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048 399.00 | | | 8 048 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 273.00 | 590 441.00 | 1 678 846.00 | 9 233 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 226 870.00 | 590 441.00 | 1 672 443.00 | 9 226 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 586.00 | 238 148.00 | 90 076.00 | 709 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 586.00 | 238 148.00 | 90 076.00 | 709 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 148.00 | 90 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 376.00 | 242 693.00 | 48 683.00 | 291 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 081.00 | 1 210 081.00 | | 1 210 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 057 328.00 | 1 648 270.00 | 6 409 058.00 | 8 057 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 052 506.00 | 134 464.00 | | 3 052 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 773.00 | | | 2 242 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 739.00 | 322 756.00 | 1 174 984.00 | 1 497 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 941.00 | | | 746 941.00 |
VP Divers | 3 336 842.00 | | | 3 336 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 330.00 | 824 330.00 | | 824 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 607.00 | 3 184 686.00 | 5 458 921.00 | 8 643 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880 919.00 | 4 248 194.00 | 7 632 725.00 | 11 880 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |