| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 5 120.00 | 4 700.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 043.00 | 99 507.00 | 504 536.00 | 604 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 864.00 | 104 627.00 | 509 236.00 | 613 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 108 918.00 | 100 303.00 | 8 614.00 | 108 918.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 868.00 | 100 303.00 | 18 565.00 | 118 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 732.00 | 204 931.00 | 527 801.00 | 732 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DH Report à nouveau | -522 333.00 | -73 662.00 | | -522 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 838.00 | -448 671.00 | | -37 838.00 |
DL TOTAL (I) | 175 332.00 | 213 169.00 | | 175 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 442.00 | 365 549.00 | | 336 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 209.00 | 1 388.00 | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 3 403.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 2 727.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 470.00 | 373 067.00 | | 352 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 801.00 | 586 236.00 | | 527 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 577.00 | 37 203.00 | | 46 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 681.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 873.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 873.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 13 641.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | -12 768.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 788.00 | 103 792.00 | | 80 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 626.00 | 552 463.00 | | 118 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 838.00 | -448 671.00 | | -37 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 171.00 | | 693.00 | 623 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 613 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 613 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 171.00 | | 693.00 | 623 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 839.00 | 38 725.00 | 9 938.00 | 75 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 839.00 | 38 725.00 | 9 938.00 | 75 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 442.00 | 30 550.00 | 95 687.00 | 336 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 470.00 | 46 577.00 | 95 687.00 | 352 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 614.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | 3 770.00 | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 17 135.00 | 28 302.00 | | 17 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 220.00 | 488.00 | | 1 220.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 068.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 1 399.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 2 013.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20.00 | 11 729.00 | | 20.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | 4 085.00 | | 2 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 140.00 | 33 628.00 | | 24 140.00 |