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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 9 048.00 | 772.00 | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 043.00 | 168 855.00 | 435 188.00 | 604 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 864.00 | 177 903.00 | 435 961.00 | 613 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 315.00 | 177 903.00 | 459 412.00 | 637 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DH Report à nouveau | -562 439.00 | -560 170.00 | | -562 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 722.00 | -2 268.00 | | -5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 167 341.00 | 173 063.00 | | 167 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 828.00 | 306 419.00 | | 278 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | 9 504.00 | | 12 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 2 142.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 071.00 | 318 065.00 | | 292 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 412.00 | 491 128.00 | | 459 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 711.00 | 43 086.00 | | 38 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 638.00 | |
GE Autres charges | | | 100 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 477.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | 86.00 | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | 86.00 | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 86.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 411.00 | 87 288.00 | | 168 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 133.00 | 89 557.00 | | 174 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 722.00 | -2 268.00 | | -5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 864.00 | | | 613 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 864.00 | | | 613 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 265.00 | 36 638.00 | | 141 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 265.00 | 36 638.00 | | 141 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 828.00 | 25 468.00 | 108 061.00 | 278 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 071.00 | 38 711.00 | 108 061.00 | 292 071.00 |