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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 092.00 | 3 076.00 | 7 016.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 014.00 | 70 184.00 | 124 830.00 | 195 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 703.00 | 74 261.00 | 134 442.00 | 208 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 040.00 | 931.00 | 244 109.00 | 245 040.00 |
BZ Autres créances | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 928.00 | 931.00 | 318 997.00 | 319 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 630.00 | 75 191.00 | 453 439.00 | 528 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 687.00 | 27 779.00 | | 33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 9 308.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 76 153.00 | 71 087.00 | | 76 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 521.00 | 41 905.00 | | 75 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | 34 041.00 | | 34 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 724.00 | 99 049.00 | | 140 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 351.00 | 99 717.00 | | 124 351.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 4 881.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 286.00 | 279 593.00 | | 377 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 439.00 | 350 679.00 | | 453 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 739.00 | 1 608.00 | | 56 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 730.00 | | 1 212 730.00 | 1 212 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 730.00 | | 1 212 730.00 | 1 212 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 407.00 | 1 162 737.00 | | 1 259 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 341.00 | 1 153 429.00 | | 1 254 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 9 308.00 | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 701.00 | 42 229.00 | 11 669.00 | 43 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 42 172.00 | 11 669.00 | 42 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 522.00 | 305 926.00 | 2 596.00 | 308 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 286.00 | 367 365.00 | 9 921.00 | 377 286.00 |