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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 992.00 | 14 510.00 | 33 482.00 | 47 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 829.00 | 162 808.00 | 325 020.00 | 487 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 929.00 | 178 318.00 | 398 611.00 | 576 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 089.00 | 931.00 | 775 158.00 | 776 089.00 |
BZ Autres créances | 281 552.00 | | 281 552.00 | 281 552.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 165.00 | 931.00 | 1 082 235.00 | 1 083 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 094.00 | 179 249.00 | 1 480 845.00 | 1 660 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 031.00 | 38 753.00 | | 16 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 038.00 | -22 722.00 | | -756 038.00 |
DL TOTAL (I) | -702 606.00 | 53 431.00 | | -702 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 875.00 | 151 222.00 | | 10 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 706.00 | 35 360.00 | | 585 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 147.00 | 403 672.00 | | 866 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 804.00 | 281 273.00 | | 407 804.00 |
EA Autres dettes | 312 920.00 | 3 556.00 | | 312 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 452.00 | 875 083.00 | | 2 183 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 845.00 | 928 515.00 | | 1 480 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 706.00 | 585 706.00 | | 585 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 147.00 | 866 147.00 | | 866 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 804.00 | 407 804.00 | | 407 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 852.00 | 1 081 744.00 | 40 108.00 | 1 121 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 452.00 | 2 183 452.00 | | 2 183 452.00 |