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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 770.00 | 346 515.00 | 93 255.00 | 439 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 570.00 | 335.00 | 1 905.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 1 017.00 | 1 613.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 042.00 | 20 346.00 | 3 696.00 | 24 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 542.00 | 369 448.00 | 103 094.00 | 472 542.00 |
BT Marchandises | 149 217.00 | | 149 217.00 | 149 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
BZ Autres créances | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 129.00 | | 477 129.00 | 477 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 672.00 | 369 448.00 | 580 224.00 | 949 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 398.00 | -569.00 | | -500 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 221.00 | -499 829.00 | | -486 221.00 |
DL TOTAL (I) | 63 382.00 | 549 602.00 | | 63 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 313.00 | 109 007.00 | | 111 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 921.00 | 49 542.00 | | 201 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 121.00 | 149 127.00 | | 116 121.00 |
EA Autres dettes | 23 425.00 | 3 624.00 | | 23 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 263.00 | 9 571.00 | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 842.00 | 320 871.00 | | 516 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 224.00 | 890 164.00 | | 580 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 842.00 | 320 871.00 | | 516 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 376.00 | 38 586.00 | 1 161 963.00 | 1 123 376.00 |
FG Production vendue services | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 627.00 | 38 586.00 | 1 412 213.00 | 1 373 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 936.00 | -8 385.00 | | -9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 073.00 | 1 326 503.00 | | 1 446 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 293.00 | 1 826 332.00 | | 1 932 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 221.00 | -499 829.00 | | -486 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 203.00 | | 2 430.00 | 470 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 770.00 | | | 439 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 60.00 | 4 195.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 60.00 | 472 542.00 | 30.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | 448.00 | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | | 1 972.00 | 24 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 10.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 292.00 | 92 156.00 | | 277 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 561.00 | 87 954.00 | | 258 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 250.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 411.00 | 3 952.00 | | 17 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 186 910.00 | | | 186 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 953.00 | 280 953.00 | | 280 953.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 042.00 | 488 042.00 | | 488 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |