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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 770.00 | 439 770.00 | | 439 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AP Constructions | 7 113.00 | 3 028.00 | 4 085.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 18 351.00 | 949.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 561.00 | 30 939.00 | 6 622.00 | 37 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 169.00 | 493 993.00 | 21 176.00 | 515 169.00 |
BT Marchandises | 262 384.00 | 5 529.00 | 256 855.00 | 262 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 462.00 | | 652 462.00 | 652 462.00 |
BZ Autres créances | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CF Disponibilités | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 658.00 | 5 529.00 | 1 214 129.00 | 1 219 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 827.00 | 499 521.00 | 1 235 305.00 | 1 734 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 607.00 | -800 052.00 | | -1 206 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 846.00 | -406 554.00 | | -471 846.00 |
DL TOTAL (I) | -778 452.00 | -306 607.00 | | -778 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 136.00 | 1 909 530.00 | | 1 804 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 374.00 | 210 366.00 | | 198 374.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | 6 839.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 758.00 | 2 128 485.00 | | 2 013 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 305.00 | 1 821 878.00 | | 1 235 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 669.00 | 168 931.00 | 2 858 600.00 | 2 689 669.00 |
FG Production vendue services | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 490.00 | 168 931.00 | 2 919 421.00 | 2 750 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 158.00 | 1 899 362.00 | | 2 942 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 004.00 | 2 305 916.00 | | 3 414 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 846.00 | -406 554.00 | | -471 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 011.00 | | 11 847.00 | 507 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 770.00 | | | 439 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 689.00 | 515 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 63 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 763.00 | | 11 847.00 | 55 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 293.00 | 6 336.00 | 3 636.00 | 491 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 770.00 | | | 439 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 618.00 | 6 336.00 | 3 636.00 | 49 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 136.00 | 1 804 136.00 | | 1 804 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 652 462.00 | 652 462.00 | | 652 462.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 985.00 | 699 985.00 | | 699 985.00 |
VW T.V.A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 758.00 | 2 013 758.00 | | 2 013 758.00 |