| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 677.00 | 2 516.00 | 1 161.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 758.00 | 11 924.00 | 3 834.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 930.00 | 34 567.00 | 59 362.00 | 93 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 365.00 | 49 007.00 | 64 358.00 | 113 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
BT Marchandises | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 650.00 | 49 007.00 | 217 642.00 | 266 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 913.00 | 44 345.00 | | 53 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 9 567.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 78 681.00 | 64 913.00 | | 78 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 405.00 | 266.00 | | 60 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 64 435.00 | | 53 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 995.00 | 18 785.00 | | 22 995.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 960.00 | 85 487.00 | | 138 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 642.00 | 150 400.00 | | 217 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
FG Production vendue services | 506 771.00 | | 506 771.00 | 506 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 077.00 | | 589 077.00 | 589 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 600.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 600.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 4 103.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | 4 126.00 | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | 21 473.00 | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 2 421.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 407.00 | 578 123.00 | | 599 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 638.00 | 568 556.00 | | 585 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 9 567.00 | | 13 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 539.00 | 10 089.00 | | 18 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 666.00 | | 72 700.00 | 43 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 113 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 113 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 666.00 | | 72 700.00 | 43 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 868.00 | 21 171.00 | 31.00 | 27 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | 21 171.00 | 31.00 | 27 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 957.00 | 15 297.00 | 36 660.00 | 51 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 961.00 | 102 301.00 | 36 660.00 | 138 961.00 |