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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 677.00 | 3 651.00 | 25.00 | 3 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 277.00 | 19 703.00 | 8 574.00 | 28 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 067.00 | 56 997.00 | 35 070.00 | 92 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 704.00 | 80 351.00 | 44 353.00 | 124 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BT Marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 094.00 | | 182 094.00 | 182 094.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 915.00 | 80 351.00 | 339 563.00 | 419 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 643.00 | 67 681.00 | | 81 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082.00 | 13 962.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 94 725.00 | 92 643.00 | | 94 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 690.00 | 36 983.00 | | 21 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 1 700.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 142.00 | 38 712.00 | | 182 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 22 556.00 | | 39 276.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 839.00 | 99 962.00 | | 244 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 563.00 | 192 606.00 | | 339 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 510.00 | 78 826.00 | | 239 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 513.00 | | 349 513.00 | 349 513.00 |
FG Production vendue services | 575 745.00 | | 575 745.00 | 575 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 258.00 | | 925 258.00 | 925 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 21 600.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 21 600.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 243.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 2 556.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 3 799.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 17 801.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 7 380.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 778.00 | 648 771.00 | | 928 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 696.00 | 634 809.00 | | 926 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082.00 | 13 962.00 | | 2 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 206.00 | 50 192.00 | | 86 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 966.00 | | 16 239.00 | 110 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 124 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 124 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 966.00 | | 15 557.00 | 110 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 247.00 | 20 594.00 | 2 489.00 | 62 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 247.00 | 20 594.00 | 2 489.00 | 62 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 142.00 | 182 142.00 | | 182 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 136.00 | 15 807.00 | 5 329.00 | 21 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 889.00 | 244 206.00 | 683.00 | 244 889.00 |
VW T.V.A. | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 839.00 | 239 511.00 | 5 329.00 | 244 839.00 |