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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 350.00 | 46 274.00 | 1 308 076.00 | 1 354 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 533.00 | | 564 533.00 | 564 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 882.00 | 46 274.00 | 1 872 608.00 | 1 918 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 563.00 | | 113 563.00 | 113 563.00 |
BZ Autres créances | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
CF Disponibilités | 207 539.00 | | 207 539.00 | 207 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 425.00 | | 587 425.00 | 587 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 331.00 | 46 274.00 | 2 464 057.00 | 2 510 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 036.00 | -10 448.00 | | -19 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 222.00 | -8 587.00 | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187.00 | 964.00 | | 9 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 651.00 | 355 016.00 | | 870 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 040.00 | 564 711.00 | | 1 419 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 164 907.00 | | 50 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064.00 | 103.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | | 48 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454 871.00 | 1 133 602.00 | | 2 454 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 057.00 | 1 134 567.00 | | 2 464 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 605.00 | 222 353.00 | | 105 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 020.00 | 1 776.00 | | 112 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 798.00 | 10 363.00 | | 103 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 222.00 | -8 587.00 | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 806.00 | | 2 275 634.00 | 668 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 557.00 | | 1 918 882.00 | 1 025 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 557.00 | | 1 918 882.00 | 1 025 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 806.00 | | 2 275 634.00 | 668 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 025 557.00 | | | 1 025 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 44 903.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 44 903.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
UX Autres créances clients | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
VB T. V. A. | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 000.00 | 37 207.00 | 160 018.00 | 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 040.00 | 9 767.00 | 1 409 273.00 | 1 419 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 274.00 | | | 624 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 886.00 | 379 886.00 | | 379 886.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 871.00 | 105 605.00 | 1 681 491.00 | 2 454 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 843.00 | 3 726.00 | | 14 843.00 |
ST Autres comptes | 8 851.00 | 4 443.00 | | 8 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 510.00 | 223.00 | | 1 510.00 |
YT Sous‐traitance | 7 413.00 | 250.00 | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | 192.00 | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | 192.00 | | 1 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 454.00 | 1 441.00 | | 9 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 617.00 | 8 641.00 | | 32 617.00 |