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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 261.00 | 136 274.00 | 1 789 987.00 | 1 926 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 926 261.00 | 136 274.00 | 1 789 987.00 | 1 926 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 952.00 | | 234 952.00 | 234 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 011.00 | 136 274.00 | 2 028 737.00 | 2 165 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 813.00 | -19 036.00 | | -10 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 8 222.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689.00 | 9 187.00 | | 9 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 077.00 | 1 403.00 | | 1 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 448.00 | 112 200.00 | | 87 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 261.00 | 870 651.00 | | 833 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 379.00 | 1 419 040.00 | | 1 071 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 50 514.00 | | 13 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 1 064.00 | | 4 140.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 048.00 | 2 454 871.00 | | 2 019 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 737.00 | 2 464 057.00 | | 2 028 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 714.00 | 105 605.00 | | 1 170 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 233.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 233.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -925.00 | 1 045.00 | | -925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -925.00 | 1 045.00 | | -925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -812.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 765.00 | 112 020.00 | | 215 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 263.00 | 103 798.00 | | 215 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 8 222.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 882.00 | | 571 911.00 | 1 918 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 533.00 | | 1 926 261.00 | 564 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 533.00 | | 1 926 261.00 | 564 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 882.00 | | 571 911.00 | 1 918 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 274.00 | 90 000.00 | | 46 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 274.00 | 90 000.00 | | 46 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 448.00 | 28 613.00 | 58 835.00 | 87 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 114 951.00 | 114 951.00 | | 114 951.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 793.00 | 38 294.00 | 164 692.00 | 827 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 379.00 | 2 922.00 | 1 068 457.00 | 1 071 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 048.00 | 102 257.00 | 1 291 984.00 | 2 019 048.00 |