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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 432.00 | 328.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 6 795.00 | 8 751.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 747.00 | 12 227.00 | 51 520.00 | 63 747.00 |
BT Marchandises | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 693.00 | 12 227.00 | 185 467.00 | 197 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 747.00 | -4 918.00 | | -23 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 498.00 | -18 829.00 | | -18 498.00 |
DL TOTAL (I) | -22 245.00 | -3 747.00 | | -22 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 230.00 | 195 552.00 | | 196 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 2 691.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 3 893.00 | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 712.00 | 202 136.00 | | 207 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 467.00 | 198 389.00 | | 185 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 238.00 | 5 450.00 | | 14 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 238.00 | 5 450.00 | | 14 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 017.00 | -5 450.00 | | -9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 502.00 | 161 553.00 | | 122 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 999.00 | 180 382.00 | | 140 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 498.00 | -18 829.00 | | -18 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 550.00 | | 2 196.00 | 61 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | | 2 196.00 | 13 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 4 436.00 | | 7 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512.00 | 1 920.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 2 516.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 646.00 | 15 206.00 | 2 440.00 | 17 646.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 712.00 | 11 482.00 | | 207 712.00 |