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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 9 050.00 | 6 496.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 747.00 | 14 811.00 | 48 936.00 | 63 747.00 |
BT Marchandises | 96 798.00 | | 96 798.00 | 96 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 400.00 | 14 811.00 | 164 589.00 | 179 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 245.00 | -23 747.00 | | -42 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 105.00 | -18 498.00 | | -13 105.00 |
DL TOTAL (I) | -35 350.00 | -22 245.00 | | -35 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 908.00 | 196 230.00 | | 191 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 481.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 4 967.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 939.00 | 207 712.00 | | 199 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 589.00 | 185 467.00 | | 164 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 465.00 | 11 482.00 | | 14 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 5 221.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 5 221.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 14 238.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 14 238.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -9 017.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 847.00 | 122 502.00 | | 107 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 951.00 | 140 999.00 | | 120 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 105.00 | -18 498.00 | | -13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227.00 | 2 584.00 | | 12 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 432.00 | 328.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 2 256.00 | | 6 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 341.00 | 5 867.00 | 40 089.00 | 191 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577.00 | 10 137.00 | 2 440.00 | 12 577.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 939.00 | 14 465.00 | 40 089.00 | 199 939.00 |