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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
BZ Autres créances | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 380.00 | | 597 380.00 | 597 380.00 |
CU Autres participations | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 591.00 | 3 080.00 | | 5 591.00 |
DH Report à nouveau | 94 038.00 | 46 332.00 | | 94 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 268.00 | 50 217.00 | | 58 268.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767.00 | 3 342.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 410 664.00 | 350 971.00 | | 410 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 904.00 | 155 135.00 | | 104 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 336.00 | 66 435.00 | | 79 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 464.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 716.00 | 224 034.00 | | 186 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 380.00 | 575 005.00 | | 597 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -1 425.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484.00 | 9 535.00 | | 1 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 268.00 | 50 217.00 | | 58 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 765.00 | | | 503 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 765.00 | | | 503 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 342.00 | 1 425.00 | | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | 1 425.00 | | 3 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 873.00 | 51 194.00 | 52 679.00 | 103 873.00 |
VI Groupe et associés | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 716.00 | 134 037.00 | 52 679.00 | 186 716.00 |