| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 397.00 | | 529 397.00 | 529 397.00 |
CU Autres participations | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 5 591.00 | | 8 504.00 |
DH Report à nouveau | 149 393.00 | 94 038.00 | | 149 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 58 268.00 | | 55 173.00 |
DK Provisions réglementées | 6 192.00 | 4 767.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 467 262.00 | 410 664.00 | | 467 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 228.00 | 104 904.00 | | 53 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 79 336.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 476.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 135.00 | 186 716.00 | | 62 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 397.00 | 597 380.00 | | 529 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 135.00 | 134 037.00 | | 62 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -1 425.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | -7 965.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579.00 | 1 484.00 | | 4 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | 58 268.00 | | 55 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 765.00 | | | 503 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 765.00 | | | 503 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 767.00 | 1 425.00 | | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767.00 | 1 425.00 | | 4 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |