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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
BZ Autres créances | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CF Disponibilités | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 100.00 | | 378 100.00 | 378 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 980.00 | | 742 980.00 | 742 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 700.00 | 478 700.00 | | 478 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DH Report à nouveau | | -6 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 801.00 | 37 623.00 | | 214 801.00 |
DL TOTAL (I) | 724 827.00 | 510 025.00 | | 724 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | 5 538.00 | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 153.00 | 5 538.00 | | 18 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 980.00 | 515 564.00 | | 742 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 153.00 | 5 538.00 | | 18 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 170.00 | | | -120 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 839.00 | 39 980.00 | | 337 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 037.00 | 2 357.00 | | 123 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 801.00 | 37 623.00 | | 214 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 050.00 | | 355 000.00 | 480 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 170.00 | 364 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 170.00 | 364 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 050.00 | | 355 000.00 | 480 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VI Groupe et associés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |