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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 630.00 | | 364 630.00 | 364 630.00 |
BZ Autres créances | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CF Disponibilités | 446 815.00 | | 446 815.00 | 446 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 200.00 | | 480 200.00 | 480 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 830.00 | | 844 830.00 | 844 830.00 |
CU Autres participations | 364 630.00 | | 364 630.00 | 364 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 700.00 | 478 700.00 | | 478 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
DG Autres réserves | 148 089.00 | 178 257.00 | | 148 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | 16 831.00 | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | 812 078.00 | 721 659.00 | | 812 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 027.00 | 21 052.00 | | 21 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | 21 663.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 752.00 | 42 715.00 | | 32 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 830.00 | 764 374.00 | | 844 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 752.00 | 42 715.00 | | 32 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 1 663.00 | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 021.00 | 20 000.00 | | 150 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602.00 | 3 169.00 | | 12 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | 16 831.00 | | 137 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 880.00 | | | 364 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 364 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 364 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 880.00 | | | 364 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VC Groupe et associés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VI Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |