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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 450.00 | 4 652.00 | 3 798.00 | 8 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 422.00 | 855.00 | 51 568.00 | 52 422.00 |
AN Terrains | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
AP Constructions | 314 011.00 | 43 830.00 | 270 181.00 | 314 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 533.00 | 79 623.00 | 322 910.00 | 402 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 872.00 | 8 240.00 | 14 632.00 | 22 872.00 |
AX Avances et acomptes | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 019.00 | 137 200.00 | 714 819.00 | 852 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 265.00 | | 308 265.00 | 308 265.00 |
BN En cours de production de biens | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 338.00 | | 269 338.00 | 269 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 543.00 | 7 056.00 | 225 487.00 | 232 543.00 |
BZ Autres créances | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
CF Disponibilités | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 611.00 | 7 056.00 | 1 253 555.00 | 1 260 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 629.00 | 144 256.00 | 1 968 373.00 | 2 112 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | | 57 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -586.00 | | | -586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 127.00 | -58 337.00 | | -137 127.00 |
DL TOTAL (I) | 415 327.00 | 552 454.00 | | 415 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 96 573.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 559.00 | 149 205.00 | | 151 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 600.00 | | |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 6 412.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 047.00 | 1 325 790.00 | | 1 553 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 373.00 | 1 878 244.00 | | 1 968 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 747.00 | 25 434.00 | 146 181.00 | 120 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 664.00 | 223 266.00 | 1 368 930.00 | 1 145 664.00 |
FG Production vendue services | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 613.00 | 248 700.00 | 1 546 313.00 | 1 297 613.00 |
FM Production stockée | | | -106 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 179.00 | 1.00 | | 15 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | 17 624.00 | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 219.00 | 17 624.00 | | 32 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 219.00 | 17 438.00 | | 32 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 940.00 | -77 937.00 | | -172 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 735.00 | 1 612 270.00 | | 1 498 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 863.00 | 1 670 607.00 | | 1 635 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 127.00 | -58 337.00 | | -137 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 346.00 | | 33 673.00 | 818 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 473.00 | | 33 673.00 | 757 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 523.00 | 68 677.00 | | 68 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 962.00 | 1 690.00 | | 2 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 484.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | 66 502.00 | | 65 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 4 061.00 | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 4 061.00 | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 4 061.00 | | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 223 582.00 | | | 223 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VP Divers | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 234.00 | 483 234.00 | | 483 234.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 047.00 | 1 553 047.00 | | 1 553 047.00 |