| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 450.00 | 6 342.00 | 2 108.00 | 8 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 422.00 | 1 339.00 | 56 083.00 | 57 422.00 |
AN Terrains | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
AP Constructions | 438 626.00 | 68 228.00 | 370 399.00 | 438 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 033.00 | 134 116.00 | 367 917.00 | 502 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 789.00 | 11 115.00 | 9 673.00 | 20 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 210.00 | 221 140.00 | 833 070.00 | 1 054 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 227.00 | | 219 227.00 | 219 227.00 |
BN En cours de production de biens | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 929.00 | | 297 929.00 | 297 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 688.00 | 11 589.00 | 204 099.00 | 215 688.00 |
BZ Autres créances | 514 293.00 | | 514 293.00 | 514 293.00 |
CF Disponibilités | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 923.00 | 11 589.00 | 1 534 334.00 | 1 545 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 133.00 | 232 730.00 | 2 367 404.00 | 2 600 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DH Report à nouveau | -137 713.00 | -586.00 | | -137 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 775.00 | -137 127.00 | | -158 775.00 |
DL TOTAL (I) | 256 552.00 | 415 327.00 | | 256 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 854.00 | 24 433.00 | | 186 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | 81 449.00 | | 146 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 403.00 | 151 559.00 | | 159 403.00 |
EA Autres dettes | 27 660.00 | 5 605.00 | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 852.00 | 1 553 047.00 | | 2 110 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 404.00 | 1 968 373.00 | | 2 367 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 718.00 | 9 483.00 | 124 201.00 | 114 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 331.00 | 278 411.00 | 1 516 742.00 | 1 238 331.00 |
FG Production vendue services | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 739.00 | 287 894.00 | 1 675 633.00 | 1 387 739.00 |
FM Production stockée | | | 29 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 15 179.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 643.00 | 17 040.00 | | 19 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 643.00 | 32 219.00 | | 79 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 924.00 | 32 219.00 | | 58 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 514.00 | -172 940.00 | | -206 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 688.00 | 1 498 735.00 | | 1 805 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 463.00 | 1 635 863.00 | | 1 964 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 775.00 | -137 127.00 | | -158 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 019.00 | | 231 198.00 | 852 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 840.00 | 4 167.00 | 1 054 210.00 | 24 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 840.00 | 4 167.00 | 988 338.00 | 24 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 422.00 | | 5 000.00 | 52 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 146.00 | | 226 198.00 | 791 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200.00 | 87 050.00 | 3 110.00 | 137 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 652.00 | 1 690.00 | | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 484.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 693.00 | 84 876.00 | 3 110.00 | 131 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 056.00 | 8 595.00 | 4 061.00 | 7 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 056.00 | 8 595.00 | 4 061.00 | 7 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056.00 | 8 595.00 | 4 061.00 | 7 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 595.00 | 4 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 935.00 | 146 935.00 | | 146 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 202 008.00 | | | 202 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 494 827.00 | | | 494 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 854.00 | 47 222.00 | 139 632.00 | 186 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 870.00 | 760 870.00 | | 760 870.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 852.00 | 1 951 220.00 | 139 632.00 | 2 090 852.00 |