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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 861.00 | 46 652.00 | 82 209.00 | 128 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 205.00 | 2 505.00 | 13 700.00 | 16 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 251.00 | 49 158.00 | 102 093.00 | 151 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 097.00 | 19 000.00 | 389 097.00 | 408 097.00 |
BZ Autres créances | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 018.00 | 19 000.00 | 423 018.00 | 442 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 269.00 | 68 158.00 | 525 111.00 | 593 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 500.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | 6 781.00 | | 10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 460.00 | 3 441.00 | | -68 460.00 |
DL TOTAL (I) | -21 599.00 | 46 861.00 | | -21 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 949.00 | 129 482.00 | | 128 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 27.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 10 235.00 | | 88 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 122.00 | 24 733.00 | | 162 122.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 900.00 | 48 000.00 | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 710.00 | 212 478.00 | | 546 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 111.00 | 259 339.00 | | 525 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 330.00 | | | 449 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 366.00 | | 655 366.00 | 655 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 366.00 | | 655 366.00 | 655 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 243.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -243.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 488.00 | 118 050.00 | | 658 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 948.00 | 114 609.00 | | 726 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 460.00 | 3 441.00 | | -68 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 842.00 | | 19 272.00 | 132 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 151 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 16 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 14 787.00 | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 4 485.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 45 435.00 | 215.00 | 3 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 42 954.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 2 482.00 | 215.00 | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 799.00 | | 1 799.00 | 20 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 799.00 | | 1 799.00 | 20 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 799.00 | | 1 799.00 | 20 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 385 297.00 | | | 385 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 860.00 | 31 480.00 | 97 380.00 | 128 860.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 909.00 | 408 924.00 | 28 985.00 | 437 909.00 |
VW T.V.A. | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 710.00 | 449 330.00 | 97 380.00 | 546 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |