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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 067.00 | 93 586.00 | 175 481.00 | 269 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 555.00 | 7 681.00 | 11 874.00 | 19 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 855.00 | 101 267.00 | 193 588.00 | 294 855.00 |
BP En cours de production de services | 145 284.00 | | 145 284.00 | 145 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 219.00 | 19 000.00 | 277 219.00 | 296 219.00 |
BZ Autres créances | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 294.00 | 19 000.00 | 531 294.00 | 550 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 149.00 | 120 267.00 | 724 882.00 | 845 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | -68 460.00 | | | -68 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 972.00 | | | -247 972.00 |
DL TOTAL (I) | -269 571.00 | | | -269 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 453.00 | | | 994 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 882.00 | | | 724 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 038.00 | | | 929 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FG Production vendue services | 519 314.00 | | 519 314.00 | 519 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 125.00 | | 528 125.00 | 528 125.00 |
FM Production stockée | | | 145 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 395.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 148.00 | | | -66 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 756.00 | | | 821 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 728.00 | | | 1 069 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 972.00 | | | -247 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 251.00 | | 144 766.00 | 151 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 294 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 19 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 861.00 | | 140 206.00 | 128 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | | 4 511.00 | 16 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 48.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 158.00 | 52 395.00 | 286.00 | 49 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 652.00 | 46 934.00 | | 46 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 5 462.00 | 286.00 | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 850.00 | 272 850.00 | | 272 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 273 419.00 | | | 273 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 380.00 | 31 965.00 | 65 415.00 | 97 380.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 196.00 | 382 163.00 | 29 033.00 | 411 196.00 |
VW T.V.A. | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 453.00 | 929 038.00 | 65 415.00 | 994 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
ST Autres comptes | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 295.00 | | | 142 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 573.00 | | | 285 573.00 |