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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 881.00 | 288.00 | 1 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 110.00 | 881.00 | 1 231 229.00 | 1 232 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 051.00 | 881.00 | 1 337 170.00 | 1 338 051.00 |
CU Autres participations | 1 229 932.00 | | 1 229 932.00 | 1 229 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 875.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 368 587.00 | 225 617.00 | | 368 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 210.00 | 145 095.00 | | 111 210.00 |
DK Provisions réglementées | 12 589.00 | 7 537.00 | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 646 386.00 | 530 123.00 | | 646 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 937.00 | 740 749.00 | | 609 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 711.00 | 44 071.00 | | 43 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 2 877.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 888.00 | 24 575.00 | | 30 888.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 784.00 | 812 272.00 | | 690 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 170.00 | 1 342 395.00 | | 1 337 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | -5 052.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 613.00 | 10 981.00 | | -5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 518.00 | 239 506.00 | | 277 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 308.00 | 94 411.00 | | 166 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 210.00 | 145 095.00 | | 111 210.00 |