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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 498.00 | 433.00 | 1 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 684.00 | 1 498.00 | 1 273 185.00 | 1 274 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 231 459.00 | | 231 459.00 | 231 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 558.00 | 1 498.00 | 1 595 059.00 | 1 596 558.00 |
CU Autres participations | 1 271 660.00 | | 1 271 660.00 | 1 271 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 726.00 | | | 1 012 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 159.00 | | | 270 159.00 |
DK Provisions réglementées | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 147.00 | | | 1 462 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 059.00 | | | 1 595 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 159.00 | | | 270 159.00 |