| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 403.00 | 252 203.00 | 200.00 | 252 403.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 2 539.00 | 3 176.00 | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 309.00 | 6 946.00 | 23 363.00 | 30 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 24 913.00 | 27 840.00 | 52 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 865.00 | 286 600.00 | 97 265.00 | 383 865.00 |
BT Marchandises | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 271 222.00 | | 271 222.00 | 271 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 297.00 | | 438 297.00 | 438 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 162.00 | 286 600.00 | 535 562.00 | 822 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 092.00 | | | -42 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 242.00 | -42 094.00 | | -89 242.00 |
DL TOTAL (I) | 253 666.00 | -32 094.00 | | 253 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 916.00 | 23 734.00 | | 14 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 658.00 | 39 083.00 | | 49 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 259.00 | 714.00 | | 143 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 647.00 | 402.00 | | 67 647.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 896.00 | 63 933.00 | | 281 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 562.00 | 31 839.00 | | 535 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 794.00 | 25 357.00 | | 90 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 036.00 | 67 451.00 | | 180 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 242.00 | -42 094.00 | | -89 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 255 303.00 | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 284 327.00 | 2 655.00 | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 254 025.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | 30 302.00 | 2 655.00 | 4 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 1.00 | 9 334.00 | 14 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 382.00 | 161 382.00 | | 161 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 697.00 | 261 883.00 | 9 334.00 | 276 697.00 |