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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 593.00 | 253 671.00 | 5 922.00 | 259 593.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 3 346.00 | 2 862.00 | 6 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 4 498.00 | 10 710.00 | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 275.00 | 34 287.00 | 15 988.00 | 50 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 970.00 | 295 803.00 | 78 168.00 | 373 970.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 280.00 | 295 803.00 | 337 477.00 | 633 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 096.00 | -42 092.00 | | -142 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 325.00 | -89 242.00 | | -115 325.00 |
DL TOTAL (I) | 127 579.00 | 253 666.00 | | 127 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 14 916.00 | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 958.00 | 49 658.00 | | 45 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 570.00 | 5 198.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 143 259.00 | | 99 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 239.00 | 67 647.00 | | 43 239.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 1 217.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 668.00 | 281 896.00 | | 208 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 477.00 | 535 562.00 | | 337 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 098.00 | 261 883.00 | | 198 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 102.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 991.00 | | 397 991.00 | 397 991.00 |
FG Production vendue services | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 976.00 | | 515 976.00 | 515 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 064.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 303.00 | 3 900.00 | | 9 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 3 900.00 | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 048.00 | 3 538.00 | | 17 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | 3 589.00 | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 745.00 | 311.00 | | -7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 774.00 | 90 794.00 | | 539 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 099.00 | 180 036.00 | | 655 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 325.00 | -89 242.00 | | -115 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 865.00 | | | 383 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 118.00 | | | 258 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 600.00 | 20 064.00 | 10 862.00 | 286 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 742.00 | 2 276.00 | | 254 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 859.00 | 17 789.00 | 10 862.00 | 31 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 762.00 | | 9 531.00 | 10 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 762.00 | | 9 531.00 | 10 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
UX Autres créances clients | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VP Divers | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |