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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 161.00 | 319.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 208.00 | 4 210.00 | 13 998.00 | 18 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 688.00 | 4 371.00 | 14 317.00 | 18 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
110 Total général Actif | 42 313.00 | 4 371.00 | 37 942.00 | 42 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 213.00 | 21 956.00 | | 66 213.00 |
222 Production stockée | -2 520.00 | 2 520.00 | | -2 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 832.00 | | | 832.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 475.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 927.00 | 25 951.00 | | 66 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 745.00 | 8 153.00 | | 22 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -920.00 | -295.00 | | -920.00 |
242 Autres charges externes. | 13 852.00 | 8 351.00 | | 13 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 356.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 407.00 | 2 937.00 | | 6 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 332.00 | 1 238.00 | | 4 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 216.00 | 20 740.00 | | 61 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 711.00 | 5 211.00 | | 5 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | 5 209.00 | | 6 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |