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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 321.00 | 159.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 13 012.00 | 19 083.00 | 32 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 575.00 | 13 333.00 | 19 242.00 | 32 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
110 Total général Actif | 37 038.00 | 13 333.00 | 23 705.00 | 37 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 925.00 | 66 213.00 | | 67 925.00 |
222 Production stockée | | -2 520.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 832.00 | | |
230 Autres produits | 545.00 | 2.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 470.00 | 66 927.00 | | 68 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 072.00 | 22 745.00 | | 29 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | -920.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 23 572.00 | 13 852.00 | | 23 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 600.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 187.00 | 13 200.00 | | 10 187.00 |
252 Charges sociales | 4 238.00 | 6 407.00 | | 4 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | 4 332.00 | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 264.00 | 61 216.00 | | 77 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 795.00 | 5 711.00 | | -8 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 141.00 | 58.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 801.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 936.00 | 6 601.00 | | -8 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 253.00 | | | 9 253.00 |