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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 955.00 | 62 974.00 | 44 981.00 | 107 955.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145.00 | 1 210.00 | 2 935.00 | 4 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 3 249.00 | 26 641.00 | 29 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 642.00 | 67 433.00 | 1 075 210.00 | 1 142 642.00 |
BT Marchandises | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 693.00 | 67 433.00 | 1 229 260.00 | 1 296 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 032.00 | | | 907 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 684.00 | | | 1 177 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 260.00 | | | 1 229 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 144 262.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 1 142 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 34 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 053.00 | 1 620.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 032.00 | 83 901.00 | 335 559.00 | 907 032.00 |
VI Groupe et associés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 450.00 | | | 999 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536.00 | 32 376.00 | 160.00 | 32 536.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 684.00 | 354 553.00 | 335 559.00 | 1 177 684.00 |